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企業(yè)財(cái)務(wù)管理模塊：賬款、開票與資金管控全解

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 　　財(cái)務(wù)管理

　　財(cái)務(wù)管理模塊對于我們企業(yè)來說，泛普軟件財(cái)務(wù)管理的主要功能就是基于我們項(xiàng)目合同、賬款等業(yè)務(wù)

　　來進(jìn)行分析，從而對我們公司的管理提升預(yù)測并加以控制，了解我們財(cái)務(wù)相關(guān)工作的人員在對財(cái)務(wù)管理第一反應(yīng)就是一堆財(cái)務(wù)的報(bào)表和各種的開票、付款收款等業(yè)務(wù)

　　隨著我們企業(yè)的規(guī)模不斷增長，不少的企業(yè)在我們財(cái)務(wù)管理當(dāng)中呢，還是會存在一些問題

　　比如我們公司賬戶的進(jìn)出賬查詢，要去銀行打印賬單流水才能進(jìn)行核對，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不能實(shí)時(shí)的了解我們的賬款，簽訂合同后呢信息溝通不及時(shí)，那我們領(lǐng)導(dǎo)需要實(shí)時(shí)了解我們項(xiàng)目上的

　　財(cái)務(wù)人員，也需要后面查找資料才能確認(rèn)，還有我們財(cái)務(wù)部門在保證金、履約金等管理上

　　存在信息不及時(shí)的情況，導(dǎo)致我們賬款錯(cuò)過回收的時(shí)間造成資金的流失。

　　我們工程管理系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理模塊首先就是針對于我們項(xiàng)目上的一個(gè)收票與開票的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

發(fā)票.png

　　我們的項(xiàng)目呢就是生成了我們投標(biāo)的項(xiàng)目，然后生成了我們的合同臺賬之后，他就會在我們的合同臺賬這里進(jìn)行顯示，我們就可以看到我們合同簽訂的一個(gè)具體的情況一些基本信息，可以看到已開票的金額，已經(jīng)到賬的金額和我們結(jié)算的金額和結(jié)算的日期等

　　我們沒有結(jié)算的合同呢，我們就可以通過我們合同結(jié)算，我們就可以通過我們的合同結(jié)算按鈕進(jìn)行一個(gè)結(jié)算的辦理，

　　我們的開票臺賬里面就是針對于我們一些甲方客戶需要先開票，然后那邊再進(jìn)行一個(gè)賬款的支付我們首先就要在這里進(jìn)行一個(gè)新增，我們找一個(gè)有數(shù)據(jù)的看一下，合同里呢就是選擇我們對應(yīng)的合同，我們選擇合同之后呢就會將我們甲方單位和乙方簽約單位以及我們的合同一些基本信息進(jìn)行代出，那我們財(cái)務(wù)人員呢，就只需要在我們的開票信息當(dāng)中，錄入我們此次的一個(gè)開票信息，包括了我們的發(fā)票類型開票金額、開票單位、開戶行以及開票聯(lián)系人、開戶賬號這些，填寫好了之后呢通過我們的流程到我們財(cái)務(wù)的開票人員那里，然后由他來進(jìn)行開票信息的登記。那我們這里合同開票完成了之后呢，我們就需要到我們的開票臺賬里面進(jìn)行賬款的到賬，客戶的賬款支付了之后呢我們就可以在我們對應(yīng)的合同后面，進(jìn)行到賬的登記，我們點(diǎn)擊到賬的按鈕呢，這些數(shù)據(jù)就會自動進(jìn)行一個(gè)代出，我們只需要填寫本次的到賬金額以及到賬日期，然后保存，保存之后呢，我們會根據(jù)此次到賬的金額和我們開票的金額進(jìn)行一個(gè)對比的分析，可以在我們的到賬臺賬里面進(jìn)行查看對比分析?？吹轿覀兊牡劫~情況，方便我們領(lǐng)導(dǎo)或者財(cái)務(wù)人員進(jìn)行對賬查詢。

　　下面就是我們的保證金管理，這里的保證金管理就是針對與我們投標(biāo)的保證金和履約金回收的管理，我們已經(jīng)支付的情況，就需要在這里點(diǎn)擊回收按鈕進(jìn)行一個(gè)回收的登記，方便我們后期查詢對應(yīng)保證金的回收情況。

　　當(dāng)我們投標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)換成我們的合同履約金的話，我們就可以點(diǎn)擊轉(zhuǎn)為合同履約金，然后再對我們的收款單位信息進(jìn)行填寫以及我們的申請信息，填寫好之后保存提交審批，通過我們的流程圖到達(dá)我們的財(cái)務(wù)那里，再由財(cái)務(wù)人員填寫我們具體的支付信息，同時(shí)我們的履約金回收也是一樣的，需要回收的時(shí)候我們就在對應(yīng)的項(xiàng)目后面進(jìn)行一個(gè)履約金的回收就可以了，如果我們超過回收時(shí)間還沒有回收，我們工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)就可以設(shè)置預(yù)警提醒，提醒到我們催收人員進(jìn)行回收，這樣就保證了我們履約金的準(zhǔn)時(shí)回收，避免了我們公司財(cái)務(wù)上的資金流失。

　　下面對于部門收入就是通過項(xiàng)目預(yù)算書的提交財(cái)務(wù)人員進(jìn)行審核，對各部門的實(shí)際分成進(jìn)行結(jié)算以及記錄

報(bào)銷.png

　　在部門收入明細(xì)當(dāng)中，我們可以實(shí)現(xiàn)快捷查詢，在我們企業(yè)需要的時(shí)候能夠隨時(shí)調(diào)出，系統(tǒng)當(dāng)中對于預(yù)算資料的系統(tǒng)化管理，也有利于財(cái)務(wù)人員的對賬。

　　接下來就是我們的部門支出

　　在部門支出上呢我們系統(tǒng)將費(fèi)用申請，費(fèi)用報(bào)銷以及差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行了數(shù)據(jù)互通，幫助我們企業(yè)精準(zhǔn)的掌控，企業(yè)能精準(zhǔn)的控制財(cái)務(wù)的信息，避免了我們紙質(zhì)單據(jù)不易保存，扭轉(zhuǎn)效率低的問題，提高了我們費(fèi)用報(bào)銷的效率。

　　接下來就是我們的資金管理

　　資金管理呢也將我們的用款申請，借款以及還款單進(jìn)行記錄，方便我們領(lǐng)導(dǎo)或者財(cái)務(wù)人員

　　查詢我們資金的來源去向，使我們財(cái)務(wù)部門和市場部門項(xiàng)目部門以及我們公司內(nèi)部相互共享各環(huán)節(jié)高效流轉(zhuǎn)辦公。

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發(fā)布：2026-02-02 15:55:55    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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