財(cái)務(wù)對(duì)接項(xiàng)目管理軟件憑證自動(dòng)生成需求

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 　　財(cái)務(wù)對(duì)接場(chǎng)景模塊需求

　　一、財(cái)務(wù)需求：

　　利用前端數(shù)據(jù)源(泛普項(xiàng)目管理軟件)來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件常規(guī)收入、成本、費(fèi)用、往來(lái)、付款憑證的自動(dòng)生成。

　　特殊業(yè)務(wù)獨(dú)立于財(cái)務(wù)軟件：研發(fā)領(lǐng)料、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、工資、稅金(計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn))、除管理項(xiàng)目軟件內(nèi)部外的成本&費(fèi)用、成本(工程項(xiàng)目)結(jié)轉(zhuǎn)、研發(fā)支出的結(jié)轉(zhuǎn)、特殊的往來(lái)等

　　二、項(xiàng)目管理軟件涉及財(cái)務(wù)憑證的模塊

　　物資管理

　　成本管理

　　發(fā)票管理

　　合同管理

　　三、憑證生成節(jié)點(diǎn)

　　庫(kù)存商品/工程物資憑證生成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：入庫(kù)單完成

　　成本憑證生成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：1.庫(kù)存商品&工程物資 ：出庫(kù)單完成

　　2.維保&勞務(wù)：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記完成

　　費(fèi)用憑證生成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：預(yù)報(bào)銷單審批完成(最后審批流程是出納銀行付完款，做下最后一道審批手續(xù))

　　付款(供應(yīng)商&備用金&保證金)憑證生成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：支付報(bào)審、備用金申請(qǐng)、保證金申請(qǐng)審批完成(最后審批流程是出納銀行付完款，做下最后一道審批手續(xù))

　　收入憑證生成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：銷項(xiàng)發(fā)票登記完成

　　四、具體相關(guān)憑證實(shí)現(xiàn)的分錄&金額&客戶/供應(yīng)商/個(gè)人輔助項(xiàng)&摘要字段抓取

　　1.入庫(kù)&出庫(kù)

　　根據(jù)入庫(kù)(入庫(kù)單)--供應(yīng)商、確認(rèn)庫(kù)存商品、材料入庫(kù)單需要分兩種：一種是商品(供出售)，另一種材料(供工程施工)項(xiàng)目

　　入庫(kù)單生成時(shí)點(diǎn)入庫(kù)單審批完成入庫(kù)，生成入庫(kù)憑證;數(shù)據(jù)來(lái)源于采購(gòu)單字段，摘要專票要抓取專票代碼及票號(hào)

　　摘要：’資源名稱’*”發(fā)票類型”

　　借：工程物資/庫(kù)存商品 金額:審批的采購(gòu)單上”發(fā)票金額”(普票)或”不含稅金額”(專票)

　　貸：應(yīng)付賬款---暫估***(供應(yīng)商)

　　根據(jù)發(fā)票管理-收票通知單進(jìn)行價(jià)稅分離，應(yīng)付暫估轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款

　　借：應(yīng)付賬款-暫估****(供應(yīng)商)

　　應(yīng)交稅額-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 金額：普票為0，專票”稅金”

　　貸：應(yīng)付賬款***(供應(yīng)商)

　　出庫(kù)單生成時(shí)點(diǎn)生成出庫(kù)單憑證(單據(jù)：出庫(kù)單&收票通知單)

　　A.出庫(kù)到工程項(xiàng)目上的材料

　　借：在建工程--材料費(fèi)

　　貸：工程物資

　　月末將在建工程轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-建筑工程

　　B.出庫(kù)銷售出去的商品(出庫(kù)單&開(kāi)票通知單)

　　借：應(yīng)收賬款***(客戶)客戶來(lái)源開(kāi)票申請(qǐng)單”發(fā)票抬頭’

　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷售 金額來(lái)源開(kāi)票申請(qǐng)單專票’不含稅金額’普票”發(fā)票金額“

　　應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 金額來(lái)源開(kāi)票申請(qǐng)單專票’稅金’普票為”0“

　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　貸：庫(kù)存商品 金額來(lái)源于：專票 普票出庫(kù)單上的出庫(kù)金額

　　2.供應(yīng)商付款包括預(yù)付款(涉及付款的審批流程，最后一個(gè)流程是高小銀，高小銀付款后審批)

　　憑證生成節(jié)點(diǎn)：付款審批流程結(jié)束，即生成以下分錄：

　　借：應(yīng)付賬款*供應(yīng)商 供應(yīng)商”收款單位” 金額”申報(bào)金額”

　　貸：銀行存款

　　憑證摘要：”合同名稱”&”收款單位”

　　3.備用金及保證金

　　備用金

　　備用金憑證生成節(jié)點(diǎn): 單據(jù)備用金審批單通過(guò)，即生成以下分錄：

　　借：其他應(yīng)收款--員工 輔助項(xiàng)員工：”收款單位”金額：”申請(qǐng)金額”

　　貸：銀行付款

　　憑證摘要：”申請(qǐng)事由”&’’收款單位”

　　保證金

　　保證金憑證生成節(jié)點(diǎn): 單據(jù)保證金審批單付款審批流程通過(guò)，即生成以下分錄：

　　借：其他應(yīng)收款*客戶 客戶輔助項(xiàng)”收款單位”金額”金額”

　　貸：銀行存款

　　憑證摘要：”說(shuō)明”&”項(xiàng)目經(jīng)理”

　　4.報(bào)銷費(fèi)用

　　將財(cái)務(wù)軟件管理費(fèi)用明細(xì)科目導(dǎo)入到項(xiàng)目管理軟件成本結(jié)構(gòu)分解(這個(gè)凱達(dá)財(cái)務(wù)孫來(lái)維護(hù))保證兩軟件管理明細(xì)科目保持一致。這個(gè)科目的選擇，報(bào)銷員工自己，怕他們選擇錯(cuò)誤，是不是財(cái)務(wù)人員審批的時(shí)候要有權(quán)限更改科目?

　　說(shuō)這個(gè)軟件讓非財(cái)務(wù)管控科目合理嗎?錯(cuò)了還打回去讓人家改。又重新跑一遍流程。

　　借：管理費(fèi)用---明細(xì)科目/研發(fā)支出---明細(xì)科目(管理費(fèi)用：非研發(fā)人員歸集費(fèi)用;研發(fā)支出：研發(fā)人員歸集)明細(xì)科目來(lái)源于予報(bào)銷的科目;金額：普票則’含稅金額’，專票’不含稅金額’

　　應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(根據(jù)發(fā)票類型，普票則無(wú)這條分錄。專票有這條分錄;金額’含稅金額-不含稅金額’

　　貸：銀行存款/其他應(yīng)收款(有備用金，借款情形)根據(jù)備用金有無(wú)選擇科目即可。

　　若直接報(bào)銷不沖往來(lái)的憑證摘要：’事項(xiàng)名稱’&’科目’&’申請(qǐng)人’

　　直接核銷往來(lái)的憑證摘要：’事項(xiàng)名稱’&’申請(qǐng)人’&’核銷往來(lái)’

　　工資&稅&攤銷&固定資產(chǎn)折舊、研發(fā)人(手工做)

　　5.發(fā)票管理模塊對(duì)應(yīng)非工程施工成本&收入

　　維保及勞務(wù)成本確認(rèn)

　　憑證生成節(jié)點(diǎn)：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記完成

　　借：在建工程--施工費(fèi)

　　應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

　　貸：應(yīng)付賬款*供應(yīng)商

　　Or

　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--維保服務(wù)

　　應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅

　　貸：應(yīng)付賬款*供應(yīng)商

　　收入憑證生成的節(jié)點(diǎn)，銷項(xiàng)發(fā)票登記完成

　　借：應(yīng)收賬款--客戶 (客戶’付款單位’)

　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 金額’不含稅金額”

　　應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 金額’稅額’

　　憑證摘要：’合同名稱”&’發(fā)票類型”&’稅率’