泛普監(jiān)理系統(tǒng)保證金管理：高效回收與資金追蹤

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 　　大家好，今天給大家講解的是泛普監(jiān)理系統(tǒng)中的保證金管理模塊。

　　一、業(yè)務(wù)介紹

　　當(dāng)企業(yè)簽訂合同之前需要繳納保證金及履約金，企業(yè)對(duì)簽訂項(xiàng)目合同時(shí)上交的合同履約金及投標(biāo)保證金的回收記錄及管理就是保證金管理。需要對(duì)哪些項(xiàng)目保證金回收了，哪些項(xiàng)目沒回收及哪些項(xiàng)目回收完等幾種情況進(jìn)行準(zhǔn)備的記錄，以免造成資金管理上的混亂。

　　二、問題

　　就目前企業(yè)的發(fā)展來看，隨著企業(yè)項(xiàng)目的增多，對(duì)企業(yè)的項(xiàng)目管理模式帶來了新的挑戰(zhàn)，企業(yè)在保證金管理中存在許多問題，主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

　　1、很多企業(yè)對(duì)于合同保證金管理的履約金和投標(biāo)保證金的回收追蹤不及時(shí)，保證金管理落后，導(dǎo)致履約金和投標(biāo)保證金遲遲沒有收回。

　　2、大多數(shù)企業(yè)存在分期付款的情況，企業(yè)管理人員對(duì)于履約金和投標(biāo)保證金的回收，記不清哪些合同保證金管理已經(jīng)回收，哪些還未回收。

　　3、企業(yè)保證金管理的模式落后，履約金和投標(biāo)保證金的回收明細(xì)記錄資料很重要，保存不當(dāng)，存在經(jīng)濟(jì)糾紛時(shí)，無法拿出相關(guān)重要證據(jù)。

　　三、系統(tǒng)功能

　　針對(duì)以上企業(yè)在保證金管理中存在的問題，我們泛普軟件工程監(jiān)理系統(tǒng)對(duì)保證金管理設(shè)置出以下兩個(gè)功能：履約金回收和保證金回收，用于企業(yè)的履約金及保證金回收的記錄。

　　下面我們結(jié)合系統(tǒng)來看一下：

　　四、系統(tǒng)介紹

　　(一)首先我們看履約金回收，履約金是為合同的履行所提供的一種金錢保證，并在雙方合同到期或者依法解除時(shí)才予以退還，企業(yè)在項(xiàng)目很多的情況，在履約金回收時(shí)，需要對(duì)哪些項(xiàng)目回收了，哪些項(xiàng)目沒回收及哪些項(xiàng)目回收完等幾種情況進(jìn)行準(zhǔn)備的記錄，以免造成資金管理上的混亂。

　　我們從履約金回收列表中可以看到所有項(xiàng)目履約金的基本信息，包括所屬項(xiàng)目合同，部門、合同簽訂的金額、履約金及每次回收金額、時(shí)間等，我們還可以點(diǎn)擊“回收”按鈕對(duì)每一次回收的金額進(jìn)行記錄，有效避免履約金漏收情況。

　　接下來我們點(diǎn)擊“新增”對(duì)新簽訂的合同所交付的履約金進(jìn)行登記，方便后期財(cái)務(wù)人員對(duì)履約金回收及時(shí)追蹤。

　　履約金表單由基本信息、收款單位信息、申請(qǐng)信息、支付信息及附件組成，對(duì)履約金的所屬項(xiàng)目合同的基本信息進(jìn)行登記，讓公司及時(shí)了解履約金的所屬合同、金額及回收時(shí)間。收款單位信息的填寫方便財(cái)務(wù)人員對(duì)甲方公司打款，保證收款單位、銀行賬號(hào)的準(zhǔn)確性。

　　申請(qǐng)信息就是針對(duì)項(xiàng)目合同交付的履約金向公司財(cái)務(wù)進(jìn)行申請(qǐng)打款，財(cái)務(wù)人員在支付信息中填寫實(shí)際支付金額、日期等。通過附件的上傳能更好的的體現(xiàn)項(xiàng)目合同支付履約金的真實(shí)性。

　　(二)投標(biāo)單位按照招標(biāo)文件的要求向招標(biāo)單位交的投標(biāo)保證金，再根據(jù)項(xiàng)目合同中所約定的回收日期進(jìn)行投標(biāo)保證金的回收。

　　為了避免有漏收、錯(cuò)收及回收不及時(shí)的情況發(fā)生，就需要對(duì)投標(biāo)保證金回收進(jìn)行統(tǒng)一的管理，保證投標(biāo)保證金的及時(shí)追蹤。

　　在投保保證金回收列表中我們能直觀的查看到項(xiàng)目名稱、對(duì)應(yīng)的甲方單位、投標(biāo)保證金總金額及回收金額、回收時(shí)間和負(fù)責(zé)回收的人員等信息，方便公司及財(cái)務(wù)人員對(duì)投標(biāo)保證金回收情況的了解。當(dāng)我們投標(biāo)保證金回收了，我們可以點(diǎn)擊“回收”按鈕對(duì)每一次回收的金額進(jìn)行記錄，有效避免漏收情況。

　　同時(shí)我們點(diǎn)擊“新增”，可以對(duì)新的項(xiàng)目合同所繳納的投標(biāo)保證金進(jìn)行登記，審批，方便財(cái)務(wù)人員后期的回收及對(duì)賬。保證了公司的資金高效管理。

　　今天我們關(guān)于泛普監(jiān)理系統(tǒng)的開票與收款就講到這里，感謝您的聆聽，再見。