融資辦公軟件平臺(tái)管理模塊及硬件要求

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　　融資辦公軟件平臺(tái)管理模塊及硬件要求

　　一、應(yīng)用支撐平臺(tái)

　　系統(tǒng)包含組織機(jī)構(gòu)引擎、權(quán)限引擎、參數(shù)指標(biāo)引擎、流程引擎、門戶引擎、報(bào)表引擎、模板引擎、UI引擎等基礎(chǔ)應(yīng)用功能。

　　二、融資債務(wù)管理系統(tǒng)

　　立項(xiàng)登記融資項(xiàng)目立項(xiàng)基本信息，包括：項(xiàng)目名稱、債務(wù)單位、舉債方式、資金用途及相關(guān)附件等。

　　進(jìn)度管理針對(duì)立項(xiàng)的融資項(xiàng)目，登記融資進(jìn)展情況

　　資金使用計(jì)劃根據(jù)融資方案確定的用途，制定資金使用計(jì)劃，規(guī)范資金的使用方向

　　融資費(fèi)用融資業(yè)務(wù)過程中涉及的費(fèi)用信息，包括：項(xiàng)目名稱、債務(wù)單位、資金用途、支付日期、支付金額等

　　融資檔案管理融資業(yè)務(wù)過程中涉及的相關(guān)檔案信息

　　銀行貸款登記企業(yè)通過向銀行貸款方式進(jìn)行融資的債務(wù)相關(guān)信息

　　融資租賃登記企業(yè)通過融資租賃方式進(jìn)行融資的債務(wù)相關(guān)信息

　　發(fā)行債券登記企業(yè)通過發(fā)行債券進(jìn)行融資的債務(wù)相關(guān)信息

　　信托融資登記企業(yè)通過信托機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資的債務(wù)相關(guān)信息

融資債務(wù)管理系統(tǒng).png

　　企業(yè)拆借登記企業(yè)通過向其他企業(yè)進(jìn)行資金拆借的債務(wù)相關(guān)信息

　　其他融資登記企業(yè)通過除以上外的融資渠道形成的債務(wù)相關(guān)信息

　　銀行賬戶對(duì)企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行管理，包括賬戶的開戶登記、啟用、凍結(jié)、解凍、封戶、銷戶等功能。

　　賬戶余額對(duì)企業(yè)各個(gè)賬戶的余額進(jìn)行維護(hù)

　　往來明細(xì) 對(duì)企業(yè)各個(gè)銀行賬戶資金的收、付款信息進(jìn)行登記，支持手動(dòng)登記以及系統(tǒng)自動(dòng)登記功能(即資金收支短信自動(dòng)解析方式)。

　　資金流向對(duì)貸后資金的流向進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)針對(duì)賬務(wù)進(jìn)行?？顚Ｓ玫怯?，經(jīng)過投融資部門進(jìn)行跟蹤，并分析相關(guān)數(shù)據(jù)使用情況。

　　擔(dān)保協(xié)議對(duì)企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外提供擔(dān)保的協(xié)議進(jìn)行維護(hù)，包含添加、變動(dòng)、終止、到期結(jié)束等功能

　　擔(dān)保收益登記企業(yè)對(duì)外提供擔(dān)保的收益信息

　　余額變動(dòng) 對(duì)擔(dān)保余額變動(dòng)情況進(jìn)行維護(hù)

　　抵質(zhì)押登記抵質(zhì)押資產(chǎn)信息，種類包含固定資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、存單以及其他抵質(zhì)押物信息

　　資產(chǎn)解押登記融資涉及的抵質(zhì)押資產(chǎn)解押信息

　　提款計(jì)劃錄入債務(wù)提款計(jì)劃信息

　　到賬登記登記債務(wù)實(shí)際到賬信息，包含到賬日期、金額、到賬銀行賬戶等信息

　　還款計(jì)劃錄入債務(wù)還款計(jì)劃信息，支持對(duì)還款計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整

　　還款登記登記債務(wù)實(shí)際還款信息

　　快報(bào)填報(bào) 按照預(yù)設(shè)快報(bào)格式，企業(yè)能夠在線填報(bào)月度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，供后期債務(wù)數(shù)據(jù)分析及預(yù)警使用;支持在線填報(bào)及模板導(dǎo)入方式。

　　資產(chǎn)負(fù)債錄入結(jié)合財(cái)務(wù)快報(bào)數(shù)據(jù)，從財(cái)務(wù)口徑對(duì)資產(chǎn)負(fù)債信息進(jìn)行拆分及錄入，同時(shí)與系統(tǒng)債務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析，填寫數(shù)據(jù)差異說明等

　　數(shù)據(jù)查詢包含企業(yè)融資債務(wù)數(shù)據(jù)的相關(guān)查詢功能，通過某條數(shù)據(jù)記錄，可直接穿透查看該筆業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，全面、準(zhǔn)確地反映業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)詳情及變動(dòng)等信息。同時(shí)系統(tǒng)功能上支持按模板查詢、自定義查詢、查詢匯總、結(jié)果導(dǎo)出、結(jié)果打印等操作

　　統(tǒng)計(jì)分析泛普軟件對(duì)企業(yè)融資債務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合性的對(duì)比分析及匯總分析。支持統(tǒng)計(jì)報(bào)表展示方式及圖形化數(shù)據(jù)展示方式;支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出功能。

　　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警包含融資債務(wù)合同到期、逾期預(yù)警提醒;債務(wù)償還到期、逾期預(yù)警提醒;企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)警提醒;擔(dān)保合同到期提醒等功能。

　　領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙對(duì)企業(yè)的債務(wù)情況進(jìn)行綜合展示分析，為領(lǐng)導(dǎo)快速?zèng)Q策提供數(shù)據(jù)支撐。

　　首頁(yè)門戶對(duì)融資進(jìn)度、債務(wù)償還等信息進(jìn)行綜合展示以及預(yù)警提醒等。

　　三、服務(wù)器參數(shù)要求

　　服務(wù)器硬件要求。塔式服務(wù)器配置：知名品牌原廠整機(jī)，CPU：不低于intel 酷睿12代處理器I5-12500同等性能，內(nèi)存：不低于32GB，NVME固態(tài)硬盤：不低于500GB，存儲(chǔ)硬盤：不低于2塊容量10T硬盤，品牌官方硬件保修不低于三年，并提供原廠7*24小時(shí)技術(shù)支付服務(wù)。

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發(fā)布：2026-01-30 15:49 編輯：xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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