泛普監(jiān)理系統(tǒng)資金管理：用款、借款、還款輕松掌控

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 　　一、業(yè)務介紹

　　資金管理就是對企業(yè)的資金流、資金調(diào)度、資金結(jié)算和資金運作等進行的系統(tǒng)化管理。 資金管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容。資金是企業(yè)是“血液”，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運作提供物質(zhì)基礎(chǔ)，是企業(yè)賴以生存的根本組成部分，因此，對企業(yè)來說，做好資金管理是非常有必要的。

　　二、問題

　　但是在傳統(tǒng)管理模式中,大多數(shù)企業(yè)在資金管理中存在很多問題，具體表現(xiàn)在一下幾點：

　　1、 企業(yè)的資金控制和統(tǒng)籌隨意性過大，未建立資金預算管理制度，造成資金的短缺或剩余，影響企業(yè)的正常經(jīng)營活動或者造成不必要的浪費。

　　2、 資金管理不善，使用效益偏低，監(jiān)控制度可有可無，財務風險較大。

　　3、 企業(yè)現(xiàn)金的流入和流出不能及時掌握，資金的不能統(tǒng)一管理，資金現(xiàn)金流量不平衡。

　　三、系統(tǒng)功能

　　針對以上企業(yè)存在的問題呢，我們泛普監(jiān)理系統(tǒng)對企業(yè)的資金管理設計了以下三個功能，用款申請、借款單和還款單。對企業(yè)的資金進行有條不紊的管理，嚴格控制資金的支配。

　　接下來我們結(jié)合系統(tǒng)來看一下：

　　四、系統(tǒng)介紹

　　在系統(tǒng)中，我們點開資金管理模塊，就能看到下面的用款申請、借款單和還款單三個功能。

　　(一)用款申請

　　用款申請分為用款申請單和用款申請列表兩個部分，用款申請單是員工在生產(chǎn)、經(jīng)營及綜合中所需要用到的費用向企業(yè)財務人員申請的一個單據(jù)，是財務支付款項的原始憑證，一般用于銀行支付貨款的申請，根據(jù)相關(guān)的附件內(nèi)容填寫。

　　用款申請單由申請單據(jù)的基本信息、用款申請明細和附件上傳三部分組成，方便財務對員工提交的用款申請做具體的了解。

　　字段前面帶有紅色星號的都為必填項，不填寫的話是提交不了的。這樣更加的規(guī)范統(tǒng)一員工申請的單據(jù)的信息。

　　在用款申請列表中就可以看到填寫的所有用款申請單據(jù)，我們可以對這些單據(jù)進行“修改”“刪除”等操作，也可以點擊“新增”直接添加新的用款申請單。列表上方的查詢條件方便了我們對某一張單據(jù)的精確查詢，有利于企業(yè)財務人員的對賬和企業(yè)對資金的管理。

　　(二)借款單

　　借款單是企業(yè)員工因工作或業(yè)務需要，在完成相關(guān)報銷或付款手續(xù)前，需要提前借款時填寫的單據(jù)。借款單是借款人向企業(yè)借款的收據(jù)，單據(jù)中對借款的事由、金額、時間等做詳細的錄入，是借款的支付憑證，附件的上傳保證了單據(jù)的真實性。

　　借款單列表是對所有借款單的統(tǒng)一匯總，在列表中可以實現(xiàn)查詢、修改、刪除等操作，我們也可以點擊新增按鈕，直接對新的借款單進行填寫，方便快捷。

　　(三)還款單

　　當部門員工對自己借款之后的還款的一個環(huán)節(jié)，在還款完結(jié)之后對部門員工的還款情況在還款單中進行一個登記錄入，對企業(yè)資金的流出流入進行絕對的掌控，方便企業(yè)對企業(yè)的資金的管理。

　　還款單列表就是對還款單的所有單據(jù)的匯總，將每個還款單里的內(nèi)容都體現(xiàn)出來，組成一個還款單列表。通過列表中的信息可以準確的看出每個人的借款還款具體情況，對部門員工還款單進行統(tǒng)一管理，避免出現(xiàn)一些不必要的經(jīng)濟損失。

　　在列表中還可以實現(xiàn)查詢、修改、刪除等操作，我們也可以點擊新增按鈕，直接對新的還款單進行填寫，方便快捷。

　　當公司或者財務想要進一步查看還款的詳細內(nèi)容，點擊列表中藍色字體，可以實現(xiàn)快速聯(lián)查，提高工作效率。