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泛普資金管理全攻略：現(xiàn)金管理與銀企直聯(lián)雙輪驅(qū)動

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 　　資金管理

　　(1)現(xiàn)金管理

　　現(xiàn)金管理是財務(wù)會計中非常重要的一個部分，對企業(yè)資金流入、流出及內(nèi)部劃轉(zhuǎn)進(jìn)行管控，從不同的角度對企業(yè)資金進(jìn)行核算和管理。泛普軟件包括企業(yè)的對外收付款、劃賬、結(jié)匯購匯、銀行到賬通知、銀行對賬、空白票據(jù)、賬戶匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。滿足各類企業(yè)資金管理的需要，達(dá)到降低費用成本、把好內(nèi)部資金關(guān)口的目的。

　　主要技術(shù)要求如下：

　　?支持銀行賬戶的開戶和銷戶流程管理;

　　?支持單位非往來結(jié)算，如不涉及往來的收款、付款，不需要參與核銷，收款如罰沒收入，現(xiàn)銷等業(yè)務(wù)，付款如工資發(fā)放、水電費支出;

　　?支持單位往來收付的結(jié)算，適用于單位財務(wù)人員辦理由于銷售、采購等

　　業(yè)務(wù)引起的債權(quán)債務(wù)款項的結(jié)算處理;

　　?支持借款報銷結(jié)算，適用于員工預(yù)支借款、費用報銷業(yè)務(wù)的結(jié)算處理;

　　?支持資金劃賬業(yè)務(wù)，本單位各種形態(tài)資金之間的轉(zhuǎn)換、各賬戶之間資金轉(zhuǎn)移，包括存款、取款、換匯等;

　　?支持內(nèi)部資金往來，收付款協(xié)同，處理內(nèi)部單位之間因內(nèi)部交易發(fā)生的資金往來;

　　?支持空白票據(jù)全流程管理，包括對空白的支票，空白商業(yè)匯票和其他類的空白票據(jù)進(jìn)行管理，可以完成對空白票據(jù)的購置，領(lǐng)用，報銷的處理;

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　　?支持銀行對賬單與企業(yè)會計憑證對賬, 銀行對賬單與企業(yè)會計憑證對賬，自動、手動勾兌。由泛普工程管理系統(tǒng)發(fā)出的付款指令生成的憑證、由下載的交易明細(xì)生成的憑證與下載的銀行對賬單，根據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系自動勾兌;

　　?支持銀行對賬單與企業(yè)資金賬對賬，自動、手動勾兌;

　　?支持多單位賬務(wù)合并對賬，多組織使用同一賬戶時，銀行對賬單與多單位的賬務(wù)合并后進(jìn)行對賬;

　　?支持賬戶匯兌損益計算;

　　?支持外幣兌換業(yè)務(wù)，由成員單位向銀行提出的買入外匯、賣出外匯、外匯兌換的申請;

　　?支持日記賬、日報表、結(jié)算明細(xì)等多角度多展現(xiàn)方式的資金賬表查詢;

　　?支持和收付管理、會計平臺、固定資產(chǎn)等的集成應(yīng)用;

　　?提供【付款申請單】功能作為連接業(yè)務(wù)與資金的“橋梁”，通過付款申請的業(yè)務(wù)處理，可實現(xiàn)業(yè)務(wù)-資金的一體化集成應(yīng)用，解決采購款項支付及其他應(yīng)付款項支付的完整業(yè)務(wù)流程的處理;

　　?現(xiàn)金管理的結(jié)算類單據(jù)支持按對賬碼進(jìn)行自動銀行對賬的應(yīng)用場景。

　　(2)銀企直聯(lián)

　　實現(xiàn)與銀行系統(tǒng)的連接。

　　?支持對公支付;

　　?支付對私支付、查詢及自動下載數(shù)據(jù);

　　?支持對個體工商戶及個人進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　?支持工資清單管理，進(jìn)行員工工資網(wǎng)銀發(fā)放;

　　?支持支付確認(rèn)單管理;

　　?支持通過銀企聯(lián)云進(jìn)行對公對私支付、銀行對賬單查詢、網(wǎng)銀賬戶查詢、指令狀態(tài)查詢等業(yè)務(wù);

　　?提供【銀行電子回單管理】功能，可在線查詢下載銀行電子回單、與系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)后支持從業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證聯(lián)查回單，以及業(yè)務(wù)單據(jù)連同關(guān)聯(lián)回單一并進(jìn)行電子會計檔案歸檔等處理。

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發(fā)布：2026-01-23 19:21:44    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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