甲、乙工地1月采購(gòu)及費(fèi)用報(bào)支流程：含備用金、成本、庫(kù)存明細(xì)管理

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 　　本公司1月初各賬戶余額如下：公司銀行基本賬戶余額100萬(wàn)元，公司出納現(xiàn)金余額10萬(wàn)元，甲、乙工地采購(gòu)員備用金余額分別為2萬(wàn)元。

　　2026年1月甲工地發(fā)生以下業(yè)務(wù)

　　費(fèi)用報(bào)支業(yè)務(wù)

　　1、1月1日工地采購(gòu)員現(xiàn)金購(gòu)買工地用具切割機(jī)1臺(tái)*260元、臨時(shí)用電線2捆*200元。

　　業(yè)務(wù)流程要求：工地采購(gòu)員填寫費(fèi)用報(bào)銷單并將附件收貨單拍照上傳→倉(cāng)管員入庫(kù)填列入庫(kù)單或收料單→工地負(fù)責(zé)人審核→公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→工地采購(gòu)員打印費(fèi)用報(bào)銷單附以上原始單據(jù)向出納報(bào)賬。

　　核算要求：根據(jù)倉(cāng)管員入庫(kù)單核算該工地的用具用品的庫(kù)存情況，收料單核算該工地的施工成本。

　　2、1月8日工地負(fù)責(zé)人提請(qǐng)需要招待業(yè)主方人員用餐開(kāi)支1000元

　　業(yè)務(wù)流程要求：工地負(fù)責(zé)人填報(bào)業(yè)務(wù)費(fèi)計(jì)劃申請(qǐng)單→總經(jīng)理批準(zhǔn)→工地辦理后交采購(gòu)員報(bào)賬，采購(gòu)員填到費(fèi)用報(bào)銷單附上開(kāi)支的單據(jù)附件→工地負(fù)責(zé)人審核→公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→工地采購(gòu)員打印費(fèi)用報(bào)銷單附以上原始單據(jù)向出納報(bào)賬。

　　材料采購(gòu)業(yè)務(wù)

　　按計(jì)劃采購(gòu)

　　1、1月5日工地制訂采購(gòu)計(jì)劃：鋼材20噸*4200元，水泥50噸*380元，業(yè)務(wù)流程要求：工地采購(gòu)員填寫采購(gòu)計(jì)劃單→工地倉(cāng)管員核對(duì)→工地負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理批示(鋼材價(jià)格應(yīng)按4000元/噸，水泥按350元/噸采購(gòu))

　　2、1月6日與XX鋼材經(jīng)營(yíng)部簽訂購(gòu)銷合同，訂購(gòu)鋼材20噸*4000元的購(gòu)銷合同。

　　3、1月6日按與XX鋼材經(jīng)營(yíng)部簽訂的購(gòu)銷合同預(yù)付定金30%*20噸*4000元=24000元。業(yè)務(wù)流程要求：工地采購(gòu)員填寫用款申請(qǐng)單(轉(zhuǎn)賬)→工地負(fù)責(zé)人審核→公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→公司出納打印用款申請(qǐng)單作轉(zhuǎn)賬憑證從公司開(kāi)戶行賬戶轉(zhuǎn)賬付款。

　　4、1月10日XX鋼材經(jīng)營(yíng)部運(yùn)來(lái)鋼材實(shí)際數(shù)量20.5噸*4000元=82000元，并交來(lái)增值稅專用發(fā)票，其中價(jià)款70085.47元，進(jìn)項(xiàng)稅額11914.53元。發(fā)票交給合作建筑公司。

　　業(yè)務(wù)流程要求：倉(cāng)管員收貨填列收料單→工地采購(gòu)員核對(duì)→工地負(fù)責(zé)人審核→公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。(最終報(bào)表能體現(xiàn)施工成本所用鋼材數(shù)量、單價(jià)、金額明細(xì)、已交合作方的17%增值稅專用發(fā)票明細(xì))

　　5、1月12日將鋼材余款58000元支付給XX鋼材經(jīng)營(yíng)部

　　業(yè)務(wù)流程要求：工地采購(gòu)員填寫用款申請(qǐng)單(附件：供應(yīng)商送貨單、倉(cāng)管員收料單、發(fā)票等)→工地負(fù)責(zé)人審核→公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→公司出納打印用款申請(qǐng)單作轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬。

　　6、1月13日工地按計(jì)劃購(gòu)入水泥10噸*350元=3500元，無(wú)發(fā)票，工地現(xiàn)金支付。

　　業(yè)務(wù)流程要求：倉(cāng)管員入庫(kù)填列收料單→工地采購(gòu)員填寫費(fèi)用報(bào)銷單并將附件收貨單及工地收料單拍照上傳→工地負(fù)責(zé)人審核→公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→工地采購(gòu)員打印費(fèi)用報(bào)銷單附以上原始單據(jù)向出納報(bào)賬。

　　7、1月15日工地按計(jì)劃采購(gòu)水泥20噸*380元=7600元，并收到稅率為3%的專用發(fā)票，其中價(jià)款7378.64元，進(jìn)項(xiàng)稅額221.36元，收貨后需支付貨款。發(fā)票交給合作建筑公司，

　　業(yè)務(wù)流程要求：倉(cāng)管員收貨填列收料單→工地采購(gòu)員填寫用款申請(qǐng)單并將附件收貨單及工地收料單拍照上傳→工地負(fù)責(zé)人審核→公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→公司出納打印用款申請(qǐng)單作轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬。(最終報(bào)表能體現(xiàn)施工成本所用鋼材數(shù)量、單價(jià)、金額明細(xì)、已交合作方的3%增值稅專用發(fā)票明細(xì))

　　8、1月20日工地急需購(gòu)進(jìn)了水泥30噸*400(含17%增值稅專用發(fā)票)并與A建材經(jīng)銷商簽訂購(gòu)銷合同，水泥同時(shí)到達(dá)工地，收貨后需支付貨款，取得17%增值稅專用發(fā)票并交給合作建筑公司。

　　業(yè)務(wù)流程要求：倉(cāng)管員收貨填列收料單→工地采購(gòu)員填寫用款申請(qǐng)單并將附件收貨單及工地收料單拍照上傳→工地負(fù)責(zé)人審核→公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理審批→公司出納打印用款申請(qǐng)單作轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬。(最終報(bào)表能體現(xiàn)施工成本所用鋼材數(shù)量、單價(jià)、金額明細(xì)、已交合作方的3%增值稅專用發(fā)票明細(xì)。水泥采購(gòu)超計(jì)劃如何處理?)

　　無(wú)計(jì)劃采購(gòu)：

　　沒(méi)有采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)合同的零星采購(gòu)，如何在工程量清單總量中進(jìn)行控制?

　　2026年1月乙工地按以上同樣業(yè)務(wù)同時(shí)作一次業(yè)務(wù)錄入

　　要求：在同一個(gè)系統(tǒng)中，以上業(yè)務(wù)月終需能分別反映甲、乙工地采購(gòu)員的備用金、公司出納員的現(xiàn)金及公司開(kāi)戶銀行的款項(xiàng)收付存明細(xì)，工地施工成本明細(xì)，倉(cāng)管庫(kù)存材料品種、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額收付存明細(xì)等。

　　我們要求的角色有：總經(jīng)理(所有內(nèi)容都可以看，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能改)、財(cái)務(wù)總監(jiān)(所有數(shù)據(jù)可以看，數(shù)據(jù)不能改)、公司會(huì)計(jì)。。。。。。